一、總論
(一)項目提要
1、項目名稱：婺源縣城鎮污水治理廠工程
2、項目占地面積：約60畝
3、項目投資總額：4685.9萬元
4、項目籌建單位：婺源縣環境保護局
5、聯系人及電話：俞關健 13907034828
6、工程建設地點：婺源縣城南小港村
(二)編制依據
1、編制依據
(1)江西省城鄉規劃設計研究院編制的《婺源縣城城市總體規劃》（2002－2020）；
(2)浙江省金華市規劃設計院編制的《婺源縣城控制性詳細規劃》（2000）；
(3)江西省環球建筑設計院編制《婺源縣源頭路街景規劃設計》。
(4)婺源縣環保局提供的編制《婺源縣城市污水處理廠工程可行性研究報告》的其它基礎資料；
(5)《婺源縣統計年鑒》。
2、編制目的
在城市總體規劃指導下，通過充分調查研究，以及收集、分析資料的基礎上，達到如下目的。
(1)論述建設城市污水處理工程的必要性和可行性。
(2)對污水處理廠廠址進行論證。
(3)對污水、污泥處理與處置工藝，工程投資進行技術可靠性、經濟合理性、實施可能性及環境影響等多方面綜合比較和論證。
(4)在以上論證的基礎上提出推薦方案，并進行工程方案設計。
(5)根據投資估算，提出資金籌措方式及項目實施進度，通過以上研究工作，為項目決策提供科學依據。
(三)城市概況
1、城市規模
2001年底，婺源縣城鎮人口187922人，占總人口56.38%。農村人口145408人，占總人口43.6%，在總人口中，農業人口287588，非農業人口45742人，農業人口占總人口比重86.28%，人口密度113.09人/平方公里。
婺源縣現行政區劃20個鄉鎮，是國家首批無公害農產品和茶葉生產基地，省內重要的林業和旅游縣，2002年國內生產總值達134846萬元，其中：第一產業增加值1298萬元，第二產業增加5563萬元，第三產業增加值9613萬元。
2、城市性質
是全縣政治、經濟、文化中心，以綠色加工產業為主導的省際邊貿基地，以山水生態和徽文化為特色的旅游城市。
3、自然條件
地理位置：婺源縣位于江西省東北部，地處北緯29°01′～29°34′，東經117°22′～118°12′之間。東西長83公里，南北寬54公里，東鄰浙江省開化縣，北界安徽省休寧縣，南接德興市，西連景德鎮市，西南鄰樂平縣，為浙、贛、皖三省交界處，總面積2947.51平方公里。
(四)排水現狀及存在的主要問題
1、城區排水現狀
目前縣城的排水體制為雨污合流制。排水管網主要集中在老城區，城北區部分地段有污水管，現有的排水管渠主要有水泥管、鋼筋混凝土管及明溝加蓋板等形式，污水未經處理直接排入星江河。
污水的排放受到地形坡度起伏限制，部分地段暫時無排水管道，造成排水困難，而且排水管敷設混亂，各單位分別各自敷設污水管，污水排入河流的排點較多。
2、城市排水規劃
(1)規劃指導思想及規劃指標
健全和完善城區獨立的雨水排放系統，隨著舊城區的改造和道路拓寬，逐步將舊城區排水系統改造成雨污分流的排水系統，在現有建成區配套建設和完善雨水管道系統，在新開發區按分流制配套雨水管道，對中心城區排水能力不足的雨水管道和明溝進行調整和改造，使中心城區雨水管道的服務面積率達到90%以上。
雨水管網系統的規劃應充分利用縣城區內自然水庫和流往縣城區的河流水渠，利用自然地形，采用重力流的方式，將雨水就近排入水體。為防止城區內局部地區在暴雨期的漬水嚴重的情況，局部地區內利用污水泵站排除暴雨期內的城區積水。
(2)城市污水排放規劃
①根據婺源縣地區地勢情況，自然地形條件各異特點，排水規劃原則確定為“雨污分流，分區排水，污水集中處理；雨水分散排放，就近排河”。
②整頓中心城區現有排水渠混亂的狀況。用排水管代替現有排水渠道，結合舊城改造，在現有排水渠道的基礎上進行整頓，建立獨立的雨水排放系統，建立雨污分流的城市排水體制，分流制不健全的地區應積極配套建設雨污水管道，舊城區原為合流制排水的地區要隨著城市建設逐步改建為分流制。
③工業污水內部治理應與城市污水集中治理相結合。工業污水必須先作預處理達到排放標準后，方可排入城市污水管道系統，進入污水處理廠集中處理。
④城市污水量按給水80%計，則近期（2005年）城區污水量為26000m3/d，遠期（2020年）城區污水量為67200 m3/d。
⑤2020年縣城區污水管網規劃采用樹狀結構，主要依據縣城地形現狀，用重力流的方式，使污水自流入污水處理廠，在局部地區使用提升泵站助排。
(五)項目建設的必要性
1、項目實施的意義和必要性
由于受到歷史和客觀的原因，并受地方經濟發展水平的限制，中心城區城市基礎設施建設欠帳較多，尤其是環境保護設施嚴重落后于城市的發展。至今城市排水設施尚不完善，目前還沒有一座城市污水處理廠，部分地區排水管網年久失修，已不能滿足城市排水要求。每天有大量的城市生活污水和工業廢水未經處理直接排入星江河，不僅污染了水環境，威脅市民身體健康，而且也造成了河道淤積，局部水體惡化，對生態環境造成威脅，已成為市民反映強烈的一大熱點問題。
2、治理目標
擬建污水處理廠尾水排放擬就近排入婺源縣星江河下游，本可研建議該城市污水處理廠尾水排放執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918－2002中一級標準的B標準，并依此進行處理工藝和工程方案的研究和設計。
二、污水水量、水質預測及工程規模的確定
合理地確定設計污水水量和污水水質，直接涉及工程的投資、運行費用和費用效益。不少城市由于市區污水管道未形成系統，缺乏長期積累的污水水質、水量資料，一般采取按規劃面積、人口和工業發展的預測來推導污水量，并提出生活污水量、工業廢水量和公建、商業污水量各占的比例，其不確定因素較多，因此提出的設計污水量往往偏大。對設計的污水水質，應該對現有實測的水質資料進行分析（包括工業廢水正在限期達標排放的水質水量變化和管渠內地下水的滲入量）。
(一)污水量預測
城市污水量分為生活污水和工業廢水兩部分，生活污水量按相應的給水率90%計算（污水產率90%）。
(二)污水水質預測
1、污水性質
污水處理廠處理的污水主要為生活污水，包括居民排水、商業設施排水、公共設施排水、部分工業企業排水和其它排水。該污水水質主要以有機污染物為主，同時含有一定的氮、磷物質和石油類物質。
2、污水水質
表2－1 我國城市典型生活污水水質統計
序號 指 標 濃度（㎎/l）
高 中等 低
1 總固體 1200 720 350
溶解性固體 850 500 250
非揮發性 525 300 145
揮發性 325 200 105
2 懸浮物（SS） 350 220 100
排揮發性 75 55 20
揮發性 275 165 80
可沉降物 20 10 5
3 生化需要量（BOD5） 400 200 100
溶解性 200 100 50
懸浮性 200 100 50
4 總有機碳（TDC） 290 160 80
5 化學耗氧量（CODcr） 1000 400 250
溶解性 400 150 100
懸浮性 600 250 150
可生物降解部分 750 300 200
溶解性 375 150 100
懸浮性 375 150 100
6 總氮（N） 85 40 20
有機氮 35 15 8
游離氨 50 25 12
7 總磷（P） 15 8 4
有機磷 5 3 1.5
無機磷 10 5 3
8 氯化物（CI－） 200 100 60
9 堿度（CaCO3） 200 100 50
10 油 脂 150 100 50
表2－2 排水管網中廢水水質（摘錄《污水排入城市下水道水質標準》）
序號 指標 最高允許濃度（㎎/l）
1 PH 6.0～9.0
2 CODcr 150（500）
3 BOD5 100（300）
4 SS 150（400）
5 NH3－N 25.0（35.0）
6 磷酸鹽（以P計） 1.0（8.0）
7 陰離子表面治性劑（LAS） 10.0（20.0）
注：括號內數值適用于有城市污水處理廠的城市下水道系統。
(三)污水處理廠設計進水水質的確定
婺源縣城市污水處理廠進水中生活污水和和工業廢水的比例按9:1考慮，由此確定污水處理廠進水水質為：
PH 6.5～8.5
CODcr≤200㎎/l
BOD5≤150㎎/l
SS≤200㎎/l
NH3－N≤20㎎/l
(四)污水處理廠廠址
1、污水處理廠廠址選擇
污水處理廠位置的選擇，應符合城市總體規劃和排水工程總體規劃的要求，并應根據下列因素綜合確定：
(1)廠址必須位于集中給水水源下游，并應設在城市工業區、居住區的下游。為保證衛生要求，廠址應與城市工業區、居住區保持約300m以上距離。
(2)廠址宜設在城市夏季最小頻率風向的上風側，及主導風向的下風側。
(3)結合污水管道系統布置及納污水域位置，污水處理廠選址宜設在城市低處，便于污水自流，沿途盡量不設或少設提升泵站。
(4)有良好的交通、運輸和水電條件，有良好的工程地質條件，廠區地形不受水淹，有良好的防洪、排澇條件。
(5)盡量少拆遷、少占農田，同時廠區規劃有擴建的可能，預留遠期發展用地。
2、污水處理廠選址優勢
(1)小港村廠址基本上是城市發展的死角，不影響城區今后的發展建設；緊靠星江河支流景溪河，處理后尾水排放方便；位于城市夏季主導風向下風向；現為低產茶林，征地方便；廠址地坪高于防洪水位。
(2)地質條件為低丘崗阜區，地面標高68－73米，由白堊系組紫紅色泥質粉砂巖、礫巖、泥巖組，地形起伏平緩，表層為落層殘坡積土組成，植被稀疏，水土流失輕微。
廠址所在地地勢平坦，沒有不良地質現象。
三、工程方案設計
(一)污水收集系統工程設計
根據項目設計規模，一期工程污水收集范圍為婺源縣老城區、武口區。
1、污水收集系統主干渠道
根據污水收集系統的排水體制需增設和改造的管道有：
D300 砼排水管 6500m
D400 砼排水管 6500m
D500 鋼筋砼排水管 6000m
D600 鋼筋砼排水管 2000m
D800 鋼筋砼排水管 4000m
D1000 鋼筋砼排水管 4400m
壓力管 D400鋼管 4000m
管材采用砼管和鋼筋砼管、鋼管，180°基礎，大開挖施工。
2、污水收集系統提升泵站
根據管道埋深超過5～6m，設置污水提升泵站的原則，在城西星江河兩側各設一座污水提升泵站。污水提升泵站采用圓形鋼筋砼結構，站內設粗格柵，將粗大懸浮物攔截，柵渣用皮帶運輸機送到運輸車上外運填埋。
機械格柵采用柵前柵后水位差自動開停。
站內設有起閉閘門、電動單梁懸掛起重機、電動葫蘆等檢修設備。
表3－1 污水提升泵站主要技術數據和設備
主要技術數據和設備 污水提升泵站
規 模 3.0萬m3/d
泵站直徑 （m）
10.5
地下部分深度（m） 約9m
潛水排污泵 200QW300－10－18.5，四臺
鑄鐵鑲銅閘門 1000（附起閉機）
電動葫蘆 T＝2t，H＝18m
電動單梁懸掛起重機 T＝2t
機械格柵 B＝1.2m，H＝7m
(二)污水處理廠工程設計
1、污水處理廠設計規模及進出水水質
(1)設計規模
本項目污水處理廠設計規模為一期2.6萬m3/d，污水量總變化系數k總取1.3，廠區附屬設施及建筑考慮預留遠期擴容的發展需要。
(2)設計進出水水質參數，見表3－2。
表3－2 設計進出口水質
重要水質參數 設計進水水質 設計出水水質 處理率
CODcr 220mg/l 60 mg/l 72.7 %
BOD5 150 mg/l 15 mg/l 90%
SS 200 mg/l 20 mg/l 90%
NH3－N 20 mg/l 15 mg/l 25%
PH 6.5－8.5 6－9
2、處理工藝設計
(1)工藝流程說明
在確實了主體處理工藝，以及分期實施方案后，婺源縣城市污水處理工藝流程框圖見圖4－1所示，采用CASS工藝二級生化處理，遠期再生水回用措施采用過濾消毒工藝。
污水由管網收集后經格柵去除殘留的漂浮物和軟性雜物，匯入污水處理站集水井，再經泵提升流入沉砂池，在沉砂池中可除去相對密度較大的無機顆粒如砂等，使無機顆粒與有機污染物分離，污水經沉砂池后由配水井自流進入CASS反應池，經過反應器一個周期的運行，水中有機污染物得到有效去除，處理達標后再通過潷水器將上清液排出，再經二氧化氯消毒后達標排放。活性污泥則自行在池內回流，剩余污泥泵入污泥池，采用重力濃縮后干化處理后，外運處理或作農肥用。
污水處理構筑物的設置及工藝設備選型
工程主要建構筑物及工藝設備選項情況見表3－3、表3－4
表3－3 主要構筑物規格型號
序號 構筑物名稱 規格、型號 材料 單位 數量
1 集水池 5.4×9.6m 鋼筋砼結構 座 1
2 泵房 磚混 層 1
3 沉砂池 10.0×2.7×0.4m 鋼筋砼結構 座 2
4 配水槽 10×1.2×1.5m 鋼筋砼結構 座 2
5 CASS預反應池 10×8×7.0m 鋼筋砼結構 座 2
6 CASS反應池 42×20×7.0m 鋼筋砼結構 座 4
7 污泥池 6×4.0×6.0m 鋼筋砼結構 座 4
8 污泥干化車間 100m2 磚混 座 1
9 消毒池 30×5×1.5 鋼筋砼結構 座 3
10 加藥配藥間 200m2 磚混 座 1
11 自控室 300m3 磚混 座 1
12 閥門井 磚混 座 4
表3－4 主要工藝設備選型一覽表
工 序 設備名稱 規 格 型 號 數量 備 注
集水井及泵房 啟閉機 FQ1500 2
格柵機 HF－800 2 外購（國產）
污水泵 WQ480－15－45 4 三開一備
沉 砂 池 除砂機 2 外購（國產）
配 水 槽 DN300閥 電動2.2kw 12
CASS池 攪拌機 ITTSR4630
曝氣機 Q2YBG－7.5曝氣機 32 國產
潷水機 PL型旋轉式潷水機 4 國產
消 毒 池 二氧化氯發生器 Ht5000 4
加藥設備 3
污泥泵 QW15－22－2.2消污泵 4
污泥輸送泵 G70－1 2
帶式壓濾機 DY－2 2
藥液輸送泵 2
空壓機 2
加藥攪拌器 1
通風機 2
皮帶運輸機 1
清洗泵 1
加藥泵 2
工 序 設備名稱 規 格 型 號 數量 備 注
電動葫蘆 1
控制柜
自 控 室 自控設備 PLC 1套
管道、閥門
照 明
其它設備儀器
a、機修設備
表3－5 主要機修設備
序號 名 稱 數量 單位 序號 名稱 數量 單位
1 車床 1 臺 12 鉗工工作臺 1 臺
2 牛頭刨床 1 臺 13 多用木工機床 1 臺
3 臺鉆 1 臺 14 多用絞絲機 1 臺
4 立鉆 1 臺 15 沖擊電站 1 臺
5 砂輪 2 臺 16 手槍甩鉆 2 臺
6 弓鋸床 1 臺 17 手電鉆 2 臺
7 臺鉗 2 臺 18 油壓千斤頂 1 臺
8 起重設備 1 臺 19 手提式砂輪機 1 臺
9 電焊機 1 臺 20 移動式砂輪切割機 1 臺
10 乙炔瓶 2 臺 21 移動式空壓機 1 臺
11 氧氣瓶 1 臺 22 管道清洗設備 1 臺
b、化驗方法及化驗設備
表3－6 污水處理廠主要化驗項目與分析方法
序號 化驗項目 化驗方法
1 CODcr 重鉻酸鉀法
2 DO 電極法
3 NH3－N 鈉氏試劑光度法
4 SS 重量法
5 MLSS 重量法
6 PH 玻璃電極法
7 BOD5 稀釋與接種法
8 TP 鉬銻抗分光光度法
9 TN 過硫酸鉀氧化一條外分光光度法
10 色度 鉑鈷標準比色法
11 堿度 酸堿指示劑法
表3－7 化驗所需的主要儀器
序號 名 稱 數量 單位 序號 名稱 數量 單位
1 高溫爐 1 臺 14 滅菌器 1 臺
2 電熱恒溫干烤箱 1 臺 15 電冰箱 1 臺
3 電熱恒溫培養箱 1 臺 16 電動離心機 1 臺
4 電熱恒溫水浴鍋 2 臺 17 磁力攪拌器 1 臺
5 分光光度計 1 臺 18 快速COD測定儀 1 臺
6 酸度計 1 臺 19 快速BOD測定儀 1 臺
7 溶解氧儀 2 臺 20 微型電腦 3 臺
8 水分測定儀 1 臺 21 TOC測定儀 1 臺
9 精密天平 2 臺 22 MLSS計 2 臺
10 電子天平 1 臺 23 總氮分析儀 1 臺
11 生物顯微鏡 1 臺 24 自動取樣器 2 臺
12 離子交換純水器 1 臺 25 H2S測定儀 1 臺
13 真空泵 臺 26 空調器 1 臺
c、通訊設備
序號 名 稱 數量 單位 備 注
1 程控自動交換機 1 套 10門分機
2 程控電話 5 臺
d、主要交通運輸工具
序號 名 稱 單位 數量
1 5噸自卸卡車 輛 1
2 1.5噸叉車 輛 1
3 工具車 輛 1
4 0.5m3裝載機 輛 1
5 國產轎車 輛 1
e、主要通風設備
構筑物名稱 設備名稱 規格 單位 數量
加氯間 軸流通風機 風量2500m3/n、風壓10mmH2O 臺 4
四、安全生產、消防和節能
(一)安全生產和勞動保護
在工程設計中已考慮安全生產和勞動保護工程措施。
1、各處理構筑物走道或構筑物與構筑物之間之走道均設置保護欄桿、防滑梯、水池邊配備救生圈、繩索等安全措施。
2、在產生有毒氣體工段如污水提升泵站、化驗室、加氯間等設置測定儀及通風裝置。
3、危險品倉庫與其他構(建)筑物的安全距離不小于10m，并由專人管理。
4、加氯間的安全防護符合GBJ13－86室外給水設計規范的有關規定。
5、廠區管道閘閥均考慮采用操作轉援桿至地面以上，便于操作。
6、所有電器設備的安裝、防護以及操作條件均按電器有關安全規定設計。
7、污水處理廠內須配置救生衣、救生圈、安全帶、安全帽等勞保用品。
在建設時期：
對全體職工進行安全培訓，建立事故和偶發事件報告制度；
配置和使用安全帽、安全鞋等；
任命安全監理和安全負責人。
運行管理期：
制定緊急反應計劃；
制定安全管理系統（體制）；
定斯對所有職工進行醫療檢查；
任命安全監理和安全負責人。
(二)消防
1、廠區設有室外消火栓。
2、配電室、污水提升泵站內設干粉滅火器。檔案室、資料室等配有滅火器。
3、廠區內道路布置考慮消防車輛出入方便。
(三)節能
1、耗電量大的設備主要是水泵和氧化溝轉碟曝氣機，工程中已選用效率高、能耗少的先進設備和器材，在運轉中泵的工作點位于效率最高區，以節省電耗。
2、在高程布置中，節約水頭損失，減少躍水高度，以節約水泵提升高度，節約電耗。
3、選用無功功率自動補償裝置，合理選擇配電室位置，使其處于負荷中心。
4、選用先進的控制儀表系統，對氧化溝的溶解氧，進水流量等實行自動監測，通過PLC實現最佳控制，合理調整工況，保證高效工作。
五、組織機構及勞動定員
(一)組織機構
婺源縣城市污水處理廠工程統一由專設排水公司管理（定員另定），包括城區內的污水提升泵站和污水處理廠。污水處理廠一期工程按二級組織機構設置，廠部設辦公室、計劃財務等職能科室。下設污水處理、污泥處理、化驗室、機修、電修等車間或工段。
(二)工作制度
年工作日：污水提升泵站和污水處理廠365天，主要生產崗位實行“四班三運轉”，每班8小時。
(三)勞動定員
城市污水治理工程項目需要在冊總人數32人，其中生產工人27人，管理服務人員5人。
表5－1 定員匯總表
項目 污水提升泵站和污水處理廠人數
一、生產工人 27
1、城區內污水提升泵站 4
2、污水處理廠 23
1）格柵工段 4
2）CASS工段 4
3）剩余污泥工段 8
4）化驗室 3
5）維修間 4
二、管理服務人員 5
合 計 32
六、投資估算及資金籌措
(一)固定資產投資
表6－1 固定資產投資估算表 單位：萬元
序號 工程及費用名稱 設備購置 安裝工程 建筑工程 其它費用 合計
1 工程費用 2061.00 1270.00 132.00 3463.00
2 工程建設其它費用 396.35 396.35
2.1 無形資產 256.96 256.96
2.1.1 勘察設計費、前期費 106.96 106.96
2.1.2 土地使用費 150.00 150.00
2.1.3 供電貼費
2.2 遞延資產 139.39 139.39
2.2.1 建設單位管理費 41.56 41.56
2.2.2 工程建設監理費 48.48 48.48
2.2.3 生產準備費、職工培訓費 11.52 11.52
2.2.4 聯合試運轉費 34.63 34.63
2.2.5 辦公及生活家俱購置 3.20 3.20
3 基本預備費用 385.94 385.94
4 建設期借款利息 264.76 264.76
合 計 2061.00 1270.00 132.00 1047.04 4510.04
比例（%） 45.70 28.16 2.93 23.22 100.00
表6－2 主要設施設備估算表
序號 工程和費用名稱 價值（萬元）
建筑工程 設備購置 安裝工程 其它費用 總費用
1 截污管及泵站 1446 80 8 1534
2 污水處理站
2.1 進水管渠及中格柵 9 24 4 37
2.2 集水井及細格柵 20 26 3 49
2.3 提升泵房 20 40 5 65
2.4 砂池 3 20 2 25
2.5 配水槽 6 20 2 28
2.6 CASS預反應池 33 27 3 63
2.7 CASS反應池 380 443 38 861
2.8 接觸消毒 22 100 14 136
2.9 污泥濃縮池 34 14 3 51
2.10 污泥干化間 6 36 5 47
2.11 綜合樓 30 130 23 183
2.12 維修中心及倉庫 12 15 2 29
2.13 值班室 2 2
2.14 給排水管線 40 6 46
2.15 電力 60 9 69
2.16 通訊 20 2 22
2.17 消防 10 1 11
2.18 照明 15 2 17
2.19 運輸 40 40
2.20 總平面布置 80 80
污水處理廠小計 577 1160 124 1861
3 環境綠化 38
4 工器具及生產家俱 30 30
合 計 2061 1270 132 3463
1、編制依據
(1)工程設計文件及有關資料；
(2)類似工作造價資料；
(3)建設部1996年頒發的全國市改工程投資估算指標；
(4)設備價格采用廠商報價，不足部分參考《工程建設全國機電設備2000年價格匯編》，并包括運雜費；
(5)建筑安裝工程采用《江西省建筑安裝工程金額》（2001年）版；
(6)其它費用的計取；
根據建筑部建標（1996）628號文《市改工程可行性研究投資估算編制辦法》的規定，計取各項費用，其中：
(1)土地征用費5.0萬元/畝計列。
(2)建設單位管理費：按第一部分工程費用的1.2%計算。
(3)工程建設監理費：按第一部分工程費用的1.4%計算。
(4)工程設計費：按第一部分工程費用的2.3%計算。
(5)工程勘察費：按第一部分工程費用的0.5%的計算。
(6)施工預算編制費：按設計費的10%計算。
(7)生產準備費：職工培訓費按1000元/人•月，每人培訓六個月，培訓人數為設計室的66%。
(8)辦公和生活家俱購置費：按設計室員每人1000元計算。
(9)聯合試運轉費：按第一部分工程費用設備費的1%計算。
(10)工程前期準備費：按10萬元計劃。
(11)基本預備費按第一、二部分費用之和的1%計取；
(12)建設期借款利息：按借款2972萬元，年利息5.71%估算；
2、固定資產投資估算構成
婺源縣城區污水治理工程投資總額為4510.04萬元，其中建筑工程費用為2061萬元，占比例45.70%；設備費用為1270.00萬元，占比例28.16%，安裝工程費為132萬元，占比例2.93%，其它費用1047.04萬元，占比例23.22%。
固定資產投資估算構成見表6－1。
主要設施設備估算構成見表6－2。
(二)流動資金
流動資金按詳估法估算，項目需流動資金49.55萬元，其中鋪底流動資金36.86萬元。
(三)項目投資總額
項目投資總額包括固定資產投資和流動資金，總計4685.9萬元，其中固定資產投資為4636.35萬元，流動資金122.88萬元。
(四)資金籌措
項目投資總額4685.9萬元，資金籌措方案為企業自籌資金1414.46萬元（用于固定資產投資1399.59萬元，用于鋪底流動資金14.87萬元）。
銀行貸款3271.44萬元，其中用于固定資產投資貸款3236.76萬元（含建設期利息264.76萬元），流動資金34.69萬元。
七、經濟評價
(一)主要技術經濟指標
表7－1 財務評價指數匯總表
序號 指 數 名 稱 單位 數 量 備 注
1 項目投資總額 萬元 4685.9
1.1 固定資產投資 萬元 4636.35
其中：建設期利息 萬元 264.76
1.2 流動資金 萬元 49.55
2 生產年平均銷售收入 萬元 817.60
3 生產年平均總成本費用 萬元 705.84
4 生產年平均銷售稅金及附加 萬元 0.00
5 生產年平均利潤總額 萬元 111.76
6 生產年平均所得稅 萬元 0.00
7 生產年平均凈利潤（稅后利潤） 萬元 111.76
8 投資利潤率 % 2.38
9 投資利稅率 % 2.38
10 固定資產投資借款償還期 年 12.48 含建設期二年
序號 指 數 名 稱 單位 數 量 備 注
11 全部投資財務內部收益率
稅后 % 4.53
稅前 % 0.00
12 全部投資財務凈現值（IC＝12%）
稅后 % 0.00
稅前 %
13 全部投資回收期 年
稅后 年 12.27
稅前 年 0.00
14 盈虧平衡表（生產能力利用率） % 83.33
15 資產負債率最高值 % 0.00
(二)財務評價
1、成本估算
達產年生產總成本費用為821.15萬元，單位生產成本0.61萬/噸污水，生產年平均總成本費用588.63萬元，其中經營成本346.42萬元，處理污水平均總成本費用0.37元/噸污水。
2、損益估算
本項目投入運行后，維持正常運行所需的成本費用的資金來源，是從供水費中提取排污水處理費。
(1)收入：根據目前城市中心區預測至污水處理廠建成時最大日供水量3.2萬m3/d，預測達產期平均用水量為1168萬m3/d，按從水費中收取排污水費0.7元/m3計算，達產期平均年收入為2628萬元。
(2)銷售稅金及附加：根據國務院國發2000(36號)文：污水處理免征收增值稅、銷售稅金及附加稅。
(3)損益估算：本項目達產期平均年利潤總額為111.765萬元/a，所得稅免征公積金，公益金按利潤總額10%、5%提取。
3、財務盈利能力分析
(1)靜態指標
投資利潤率：2.38%
(2)全部投資現金流量分析
財務內部收益率為4.53%
財務凈現值（I＝6%）：418.34萬元
投資回收期為：9.27年
(三)綜合評價
婺源縣城市污水處理廠一期工程投資總額為4685.9萬元，其中固定資產投資4636.35萬元，流動資金49.55萬元，項目建設期3年，投入運行后，年均總成本費用為2320.58萬元/a，為維持正常運行所需的成本費用，需從婺源縣水費中收取0.70元/m3，婺源縣污水處理廠工程建成投入使用后，改善了環境污染，同時改善了居民生活條件，其社會效益和環境效益顯著。
因此，該報告認為該項目是可行的。
八、研究結論
1、城區目前尚未具有完善的排水設施及污水處理廠，大量污水未經處理，直接排入市內水體，從而造成水環境的嚴重污染，水體不能保持原有的形態和功能，降低水體的等級而逐漸形成的低劣的環境，污染水源、土壤，甚至農作物、水生物，直至影響居民身體健康，阻礙了城市經濟建設的發展。因此，必須立即采取有效措施，建設城市污水治理工程與城市經濟進一步發展相適應。
2、婺源縣城市總體規劃是本工程可行性研究的指導文件，規劃的原則和數據為本項目的實施提供了可靠的依據。
3、項目預期的環境、社會效益是肯定的。
4、研究結論：實施本項目是十分必要的，而且也是可行的。
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